2012年镇江新区经济开发总公司企业债券募集资金用途
本期债券募集资金总额为16亿元，其中12.8亿元用于镇江港大港港区四期工程项目、镇江科创园核心服务区二期项目、瑞城花园二期保障性住房建设三个固定资产投资项目，3.2亿元用于补充营运资金。具体情况如下：
(一)镇江港大港港区四期工程项目
项目建设2个5万吨级集装箱泊位以及相应配套设施，设计年通过能力60万标准箱，码头长707米。
本项目已获得国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于镇江港大港港区四期工程项目核准的批复》(发改基础【2010】2901号)批准。
3、项目总投资额及拟使用本期债券资金情况
项目总投资约110，800万元，由镇江港国际集装箱码头有限公司实施建设，发行人间接持有其40%的股权，拟使用本期债券募集资金2.6亿元。
该项目于2010年6月份开始启动，截止2011年6月30日，镇江港大港港区四期工程项目已投入资金5，000万元，已完成项目立项、现场勘察、设计、相应地块的征地、拆迁工作，预计2011年年底将完成项目地块的土地使用权的的招拍挂程序。
(二)镇江科创园核心服务区二期项目
总建筑面积40万平方米，包括34万平方米产学研中小试基地、6万平方米的公共服务中心等，以及1.8万平方米人防工程、供配电、给排水、消防、绿化、道路场地、监控通讯等配套设施。
本项目已获得镇江市发展和改革委员会《关于核准镇江科创园核心服务区二期项目的通知》(镇发改服务发【2009】477号)批准。
3、项目总投资额及拟使用本期债券资金情况
项目总投资为135，754.30万元，由镇江新区城市建设投资公司实施建设，发行人持有其87.36%的股权，拟使用本期债券募集资金7.1亿元。
该项目于2009年12月份开始启动，截止2011年6月30日，镇江科创园核心服务区二期项目已投入资金5.7亿元，已完成项目现场征地拆迁工作以及地块的七通一平，6幢精英优租房、公共服务中心及其供配电、给排水、消防监控通讯等配套设施建设工程已完工，56幢产学研中试基地完成地基部分建设，其中7幢已经完成了主体建设结构已封顶。
(三)瑞城花园二期保障性住房建设项目
项目占地103，289.2平方米(约合154.9亩)，规划总建筑面积254，380平方米(含地下建筑面积33631.9平方米)。其中：住房建筑面积220，518.1平方米，公共建筑面积230平方米。在总地块178，827平方米范围内按容积率≤2.6、建筑基底面积≤35，760平方米、绿地面积≥53，640平方米的规划指标执行。
本项目已获得镇江市发展和改革委员会《关于核准镇江瑞城房地产开发有限公司“瑞城花园”二期保障性住房建设项目的通知》(镇发改投资发【2010】450号)批准。
3、项目总投资额及拟使用本期债券资金情况
项目估算总投资64，626.3万元，由镇江瑞城房地产开发有限公司实施建设，发行人直接和间接合计持有其100%的股权，拟使用本期债券募集资金3.1亿元。
该项目于2010年9月份开始启动，截止2011年6月30日，瑞城花园二期保障性住房建设项目已投入资金3.12亿元，已完成地块的征地拆迁及其七通一平，保障房已开工建设8幢，主体工程建设已完成6栋近12，300平方米。
发行人拟将本期债券募集资金中的3.2亿元用于补充营运资金，满足公司在实际经营中的运营资金需求。发行人补充营运资金后，可以有效缓解公司的流动资金压力，有利于保证公司经营活动的平稳进行，为公司未来发展提供有力保障，提升公司的市场竞争力，综合效益明显。
三、发债募集资金使用计划及管理制度
为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人与交通银行601328）(601328,股吧)股份有限公司镇江分行签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令。
发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，按照募集资金使用计划使用募集资金，禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联方占用募集资金。同时，发行人将设立偿债账户用于本期债券本息的划付。
发行人计划财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。计划财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查。
发行人将严格按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，并保证发债所筹资金中用于项目建设的占项目总投资的比例不超过60%。
公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入本公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。
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